国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末(mò)位列景林美(měi)股第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资(zī)产的(de)最新观点，其表示看好教育行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下，13F披露(lù)的是(shì)景林(lín)海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十(shí)大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美(měi)股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹(dàn)行情诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别、在一季度(dù)获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的(de)股价(jià)今(jīn)年(nián)以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿(yì)美元(yuán)。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的(de)财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在(zài)逆境中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面(miàn)变(biàn)化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的(de)风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不(bù)错(cuò)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来(lái)无限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也(yě)认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确(què)定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术(shù)，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司(sī)的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了(le)景(jǐng)林今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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