国内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Gra乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿b等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好(hǎo)教育行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)，同时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的(de)美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一(yī)大美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿)数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走势也比较波(bō)折，年(nián)初一乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获(huò)悉了(le)景林资产对(duì)教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时(shí)的(de)估(gū)值下有足(zú)够(gòu)的安全边(biān)际。在过(guò)去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因素(sù)带来(lái)的风险。”景林(lín)资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最重要(yào)的技术革(gé)命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破(pò)和(hé)应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明(míng)显提(tí)升，从而影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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