国内千亿(yì)私募(mù)巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提(tí)交(jiāo)了截(jié)至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一(yī)季度末位列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委(wěi)员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末跃升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了(le)好未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未(wèi)来(lái)的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走(zǒu)势(shì)也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的(de)需(xū)求(qiú)依(yī)然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域(yù)业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素质教(jiào)育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且公司(sī)的利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团(tuán)队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留(liú)意(yì)估(gū)值(zhí)过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大(dà)重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要(yào)的(de)技术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相(xiāng)关核心(xīn)竞争力(lì)的(de)公司(sī)不多，且估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一(yī)季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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