私募大佬葛卫东的持股动向，一(yī)向(xiàng)备受投资者关注。4月(yuè)29日，随着A股上市公司2022年(nián)年(nián)报和2023年(nián)一季(jì)报(bào)披露收官，葛卫东的最新持股动向清(qīng)晰地呈现(xiàn)在投资者面前。

　　期货日报(bào)记者梳(shū)理A股(gǔ)上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市(shì)公(gōng)司前十大流通股东或前十大股东名单中(zhōng)现(xiàn)身(shēn)。与2022年(nián)三季(jì)报相比，葛卫东从安(ān)恒信息前十大流通股东名(míng)单中退(tuì)出，减持了兆(zhào)易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对(duì)科大讯飞、移(yí)远通信的持(chí)股保持不变(biàn)，湘电股份是唯一的新进股（2022年(nián)11月通过定增入股）。截(jié)至2022年年底(dǐ)，葛卫东持股(gǔ)市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季(jì)报显示，葛(gé)卫东出现在9家上(shàng)市公司前(qián)十大流通(tōng)股东或前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在(zài)短暂退出后，再次出现(xiàn)在安恒信息前十大流(liú)通股东(dōng)名单中，减持了容百(bǎi)科(kē)技、绿(lǜ)的谐(xié)波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份(fèn)、移远通信的(de)持股保持“按兵不(bù)动”。截(jié)至(zhì)2023年3月(yuè)底，葛卫东持(chí)股(gǔ)市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年(nián)底大增14.25亿(yì)元，即便剔除(chú)新进股安(ān)恒(héng)信息的影响，其持股市值也(yě)增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开始频频出现在A股(gǔ)上市(shì)公司(sī)前十(shí)大流通(tōng)股东(dōng)或(huò)前(qián)十(shí)大(dà)股东名单(dān)中(zhōng)，参与方式(shì)包括(kuò)定增、二级市场买入(rù)等。从(cóng)持仓风格上(shàng)来看，葛卫(wèi)东(dōng)偏(piān)爱成长股，尤其是科(kē)技股，例如(rú)软件、半(bàn)导体等行(xíng)业，买入(rù)后往往长(zhǎng)期持有(yǒu)。

　　在2023年一(yī)季(jì)报中，兆易(yì)创新和科(kē)大讯飞是葛卫(wèi)东(dōng)的前两(liǎng)大重(zhòng)仓股(gǔ)，分(fēn)别为芯片(piàn)和AI龙(lóng)头(tóu)股，期末持(chí)股市值分(fēn)别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别增加如来佛祖最怕的一个人，如来佛祖的克星是谁了3.41亿元和(hé)6.70亿(yì)元，浮盈合计(jì)增(zēng)加10.11亿元(yuán)。由于一季度葛卫东(dōng)对这两只(zhǐ)股票的持仓保持不(bù)变，如来佛祖最怕的一个人，如来佛祖的克星是谁市值的大增(zēng)可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股(gǔ)受到市场(chǎng)追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛(gé)卫东便出现在科大讯飞前(qián)十大股东名单中，到2020年二季度末，持股数量(liàng)达(dá)5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启(qǐ)了减(jiǎn)持模式，从2020年四(sì)季(jì)度至(zhì)2022年三季度，在8个(gè)季(jì)度中，有7个季度进行了减持(chí)操作(zuò)，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今(jīn)年一季(jì)度(dù)，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一线启动，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛(niú)股。4月初，科大讯(xùn)飞股(gǔ)价继续(xù)上(shàng)行，4月(yuè)4日盘中(zhōng)一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的(de)历史新高(gāo)。

　　作为(wèi)第二大重仓股，科大讯飞是(shì)今年一(yī)季度葛卫(wèi)东持股市值大涨的最大“功(gōng)臣(chén)”。截(jié)至(zhì)今年一季(jì)度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管(guǎn)持(chí)股数(shù)量较2022年年(nián)底保(bǎo)持(chí)不(bù)变，但(dàn)得益于今年一季(jì)度股价(jià)暴涨，持股市值(zhí)快(kuài)速抬升，共(gòng)增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度(dù)业绩表现(xiàn)惨(cǎn)淡。一(yī)季报显示(shì)，报告(gào)期内，科大讯飞营(yíng)业收入28.88亿元，较去年同(tóng)期下(xià)降17.64％；归属于(yú)上市公司股东的净利润与扣除非经常性损益(yì)的(de)净利润分别为(wèi)-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比(bǐ)分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯(xùn)飞解释称，公司业绩(jì)下滑的原(yuán)因有三方面：第一，由于去年12月(yuè)份和今年(nián)1月份特(tè)殊的社(shè)会经济(jì)客观(guān)环境，当期无法(fǎ)推进项(xiàng)目(mù)进程(chéng)和合(hé)同签署等工作，随后又面(miàn)临春节假期，较(jiào)多(duō)大项(xiàng)目在(zài)一季度的(de)签单(dān)、实施(shī)、交(jiāo)付、验(yàn)收(shōu)等(děng)工作进程(chéng)出(chū)现了延迟，影(yǐng)响了收入的实现进度。第二，公司2019年(nián)被(bèi)列入美国实体清单，2022年(nián)10月7日(rì)被再次极(jí)限施(shī)压，从供(gōng)应链到相关的合同签署需(xū)要(yào)调整的过程，经过去年四(sì)季度和今(jīn)年一季度的努力，主要调整已(yǐ)基本完成。第三(sān)，面对认知智能(néng)技术阶跃带来(lái)的重大(dà)机遇，公司依(yī)托认知智能(néng)全国重点(diǎn)实验室的长期积累，于2022年12月15日启(qǐ)动(dòng)了(le)“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于(yú)2023年(nián)5月6日正式发布(bù)讯飞星火大模(mó)型，攻关项目的新增(zēng)投入一定程度上影响了当期(qī)利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但(dàn)对(duì)于(yú)未来(lái)，科大讯飞并不悲观。科大讯飞(fēi)认为，基于(yú)公司(sī)在国产(chǎn)替代和业(yè)务开拓上的进展，预计从二季度开(kāi)始将实现收入和毛(máo)利正向增(zēng)长，并有信心(xīn)实现全年高(gāo)质量增长的目(mù)标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其长(zhǎng)期持(chí)有的股票之一，早在2018年(nián)二季度便开始布局。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有(yǒu)1749.45万股兆(zhào)易创新股票，占总股(gǔ)本(běn)的2.62％，较去年年底没有变(biàn)化(huà)。不过，从2021年三季度(dù)至2022年四(sì)季度(dù)，葛卫东连续(xù)6个季度减持(chí)兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月底下(xià)探两(liǎng)年低位77.50元(yuán)/股后，兆易(yì)创新股(gǔ)价(jià)逐渐走出低谷，开启阶(jiē)段(duàn)性涨(zhǎng)势，今年4月初一度(dù)触(chù)及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四季度和今年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一(yī)季度兆易创新股价大涨，但业绩也下滑明(míng)显。一季(jì)报显(xiǎn)示，今(jīn)年(nián)一季(jì)度，兆(zhào)易创(chuàng)新营业(yè)收(shōu)入13.41亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下(xià)滑，兆易创(chuàng)新称，芯(xīn)片产品市场需求(qiú)下降(jiàng)，本季(jì)度营业收入同比减少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业务收(shōu)入同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器业(yè)务收入同比减少3.56亿元，传感(gǎn)器(qì)业务收入同(tóng)比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利润的(de)下滑，兆易创新解(jiě)释(shì)称，主要原因是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每(měi)只股(gǔ)票上(shàng)都能精准出(chū)击、一击制胜，甚(shèn)至在部分股票上被套牢。以新能源(yuán)概(gài)念(niàn)股容百科技为例，葛(gé)卫东在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后(hòu)，容百科技股价却一路走低，去年四季度(dù)和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容(róng)百科技股价(jià)仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元/股(gǔ)，创两(liǎng)年最低(dī)位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛卫东也在去年四季度和今年一季(jì)度分(fēn)别减持容百科技61.19万股和16万股(gǔ)，共减持77.19万股，截(jié)至一季度(dù)末，持股市值(zhí)为2.65亿元，在半(bàn)年内缩水(shuǐ)超30％。

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