私募大佬葛(gé)卫东的持股(gǔ)动向，一向备受投(tóu)资者(zhě)关注。4月(yuè)29日，随着A股(gǔ)上市公司2022年年报和2023年一季(jì)报披(pī)露(lù)收官，葛(gé)卫东的(de)最新持(chí)股动向清晰地(dì)呈现在(zài)投资者面(miàn)前(qián)。

　　期货日报(bào)记者(zhě)梳(shū)理(lǐ)A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年年报发现，葛(gé)卫东在8家上(shàng)市公司前十大(dà)流通股东或前(qián)十大(dà)股东(dōng)名单中现身。与(yǔ)2022年(nián)三季报相比，葛卫东从安(ān)恒(héng)信息(xī)前(qián)十大(dà)流通股东名单中退出，减持(chí)了兆易(yì)创新(xīn)、奇安(ān)信(xìn)、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的谐波，对(duì)科大(dà)讯(xùn)飞、移远通信的持股保持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定(dìng)增(zēng)入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫东持股市值(zhí)约43.32亿元(yuán)，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报显示，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)出现在9家(jiā)上市(shì)公司前(qián)十(shí)大流通股东或前(qián)十大(dà)股东名单中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出现(xiàn)在安恒(héng)信息前(qián)十(shí)大流通股东名单中，减持(chí)了容百科技、绿的谐波，对兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞(ruì)、湘(xiāng)电股份、移远(yuǎn)通信的(de)持股(gǔ)保持“按兵不(bù)动”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫东持股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年(nián)底(dǐ)大(dà)增14.25亿(yì)元，即便剔除新进(jìn)股安恒信息的(de)影响，其(qí)持股(gǔ)市值也增加了11.38亿(yì)元(yuán)。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东(dōng)开始频频出现在A股(gǔ)上市公(gōng)司前十(shí)大(dà)流(liú)通股东或前十(shí)大股东名单中(zhōng)，参与方式(shì)包括定增、二级市场(chǎng)买入等(děng)。从持仓(cāng)风格上来看，葛卫东(dōng)偏(piān)爱成长股，尤其(qí)是科技股，例如(rú)软(ruǎn)件、半导体等行(xíng)业(yè)，买入后往往长期(qī)持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创新和科大讯飞是(shì)葛(gé)卫东的(de)前两大重仓股，分(fēn)别为(wèi)芯片和AI龙头股，期末持股市(shì)值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿(yì)元，较(jiào)2022年年底分别增(zēng)加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈合计增加10.11亿元。由(yóu)于一(yī)季度葛卫东对这(zhè)两(liǎng)只股票的持(chí)仓保持(chí)不变，市值的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在(zài)科大讯飞(fēi)前十(shí)大股东名单中(zhōng)，到2020年二季度末(mò)，持股(gǔ)数量(liàng)达5110.17万(wàn)股，创(chuàng)出(chū)峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减(jiǎn)持模式(shì)，从2020年(nián)四(sì)季度至(zhì)2022年三季(jì)度，在8个季(jì)度中，有7个季(jì)度进行了减持(chí)操(cāo)作，累(lèi)计减持2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一线(xiàn)启(qǐ)动，随后(hòu)一(yī)路拉升，累(lèi)计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手可热的大牛股(gǔ)。4月(yuè)初，科大讯飞(fēi)股价继(jì)续(xù)上行(xíng)，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股的(de)历史新高(gāo)。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今年一季(jì)度葛卫东持股市值大涨的(de)最大(dà)“功臣”。截至今(jīn)年一季度末，葛(gé)卫东持(chí)有2169.83万股科大讯(xùn)飞股(gǔ)票，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但得益于今(jīn)年一季度股价暴涨，持(chí)股市值快速抬升，共(gòng)增(zēng)加(jiā)了(le)6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股价相比，科大讯飞(fēi)一季度业绩表(biǎo)现(xiàn)惨淡(dàn)。一(yī)季报(bào)显示，报告期(qī)内，科大讯飞营(yíng)业收(shōu)入28.88亿元(yuán)，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属于(yú)上市公司股东(dōng)的净(jìng)利润与扣(kòu)除非经常性损益的净利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分1分钟前刚刚哪里发生了地震别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司业绩下滑的原因有三方(fāng)面：第(dì)一，由于去(qù)年12月份(fèn)和今(jīn)年1月份特殊的社会(huì)经济客观环境，当期(qī)无法(fǎ)推进项目进程(chéng)和(hé)合同签署等工作，随后又面临春节假期，较多大(dà)项(xiàng)目在一季度的签单、实施、交付、验收等(děng)工作进程出现了延迟，影响了收入的实现(xiàn)进度(dù)。第二，公司(sī)2019年被列入美国(guó)实体(tǐ)清单(dān)，2022年(nián)10月7日被再次极限(xiàn)施压，从供应链到相(xiāng)关(guān)的(de)合(hé)同签署(shǔ)需(xū)要调整的过程，经(jīng)过去年(nián)四季度和(hé)今年(nián)一季(jì)度的努(nǔ)力，主(zhǔ)要调整(zhěng)已基本完(wán)成。第三，面对认(rèn)知(zhī)智(zhì)能技术阶(jiē)跃带(dài)来的重大机(jī)遇，公司依(yī)托认知(zhī)智能全国重点实验室的(de)长期积累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认(rèn)知智(zhì)能大模型专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布(bù)讯飞星火大模(mó)型，攻关项目的新增投(tóu)入一定程度上影响了(le)当期利润(rùn)。

　　虽然一(yī)季度业绩下滑，但对于(yú)未来(lái)，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于(yú)公司(sī)在国产替代和业(yè)务(wù)开(kāi)拓上(shàng)的进展，预计从(cóng)二(èr)季(jì)度开始将实现收(shōu)入和毛利正向增长，并有(yǒu)信(xìn)心实(shí)现全(quán)年高质量(liàng)增长(zhǎng)的目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东第一大重仓(cāng)股，也是其长期持有(yǒu)的股票之一(yī)，早在2018年二季度便开始布局。截至(zhì)今(jīn)年一季度末，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易创(chuàng)新股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较(jiào)去年年底没有变化。不(bù)过，从(cóng)2021年三季(jì)度至2022年四季度(dù)，葛(gé)卫东连(lián)续(xù)6个季度(dù)减持兆(zhào)易创(chuàng)新，减持数(shù)量分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去年(nián)10月底下探两年低位(wèi)77.50元/股后，兆(zhào)易创新股价逐(zhú)渐走(zǒu)出低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势，今(jīn)年4月(yuè)初一度触及9个月(yuè)高位143.33元(yuán)/股。去年(nián)四季度(dù)和今年(nián)一季度，兆易(yì)创新股(gǔ)价(jià)分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽然(rán)一(yī)季度兆易创新股价大涨，但业(yè)绩也下滑明显。一季报显(xiǎn)示，今年一季度，兆易(yì)创新营业收入(rù)13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的(de)下滑，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市场需(xū)求(qiú)下降，本(běn)季度营业收入(rù)同比减少8.88亿(yì)元(yuán)。其中(zhōng)存储芯(xīn)片业务收入同比减少4.61亿元(yuán)，微(wēi)控制器(qì)业务收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入同(tóng)比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润(rùn)的下滑，兆易创新解释称，主要原因(yīn)是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业(yè)收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛(máo)利(lì)润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在每(měi)只(zhǐ)股票上(shàng)都能精(jīng)准出击、一击(jī)制胜，甚至在部(bù)分股票上被(bèi)套牢(láo)。以新能(néng)源概念股容百科技为例，葛(gé)卫东在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万股后，容百科技股价却一路走低，去(qù)年四季(jì)度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科(kē)技股(gǔ)价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘(pán)中最低(dī)触及(jí)60.91元/股，创两年最低(dī)位。

　　伴随股(gǔ)价的(de)下行和浮亏的增加，葛卫东也(yě)在去(qù)年四季度和今年一季度分别减持(chí)容百科技(jì)61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一季度(dù)末，持股市值为2.65亿(yì)元，在半年(nián)内缩水(shuǐ)超30％。

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