国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多(duō)在(zài)一季度末(mò)位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网(wǎ姐姐的孩子怎么称呼我，姐姐的女儿怎么称呼ng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业(yè)来看(kàn)，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等(děng)。目前行业(yè)政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城河(hé)依(yī)然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且公司(sī)的(de)利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也姐姐的孩子怎么称呼我，姐姐的女儿怎么称呼从年(nián)初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，涨到(dào)了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南亚(yà)网约车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能姐姐的孩子怎么称呼我，姐姐的女儿怎么称呼源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季(jì)度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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