国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季(jì)度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教(jiào)育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

明堂人形图的作者是谁，明堂人形图的作者是谁写的　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的(de)美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司明堂人形图的作者是谁，明堂人形图的作者是谁写的(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持(chí)有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值(zhí)的7明堂人形图的作者是谁，明堂人形图的作者是谁写的7.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方(fāng)在(zài)今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林(lín)香港公司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓(cāng)了好(hǎo)未来(lái)，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较波折，年初(chū)一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来(lái)看，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱(qū)动力(lì)。且公司(sī)的(de)利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到(dào)相(xiāng)关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然(rán)拥有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能(néng)是景林布局(jú)这(zhè)些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最(zuì)重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买(mǎi)进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，可以看看。

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