国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极(jí)布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第(dì)一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前(qián)十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼(pīn)多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一(yī)季(jì)度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(s科幻小说的三要素是哪三要素，小说的三要素是哪三要素的内容hí)，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资(zī)产对(duì)教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业(yè)务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现(xi科幻小说的三要素是哪三要素，小说的三要素是哪三要素的内容àn)金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的(de)安全边(biān)际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的(de)人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基(jī)本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重要的(de)技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上(shàng)市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是(shì)东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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