国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美(měi)股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前(qián)十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林(lín)的(de)第一(yī)大美股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如(rú)今可(kě)能(néng)是分(fēn)享(xiǎng)到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度(dù)末跃升为景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林(lín)在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今(jīn)年以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力350开头的身份证是哪里的等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增(zēng)长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时(shí)的估值下有足够的(de)安全(quán)边际(jì)。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等(děng)因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林新(xīn)进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨(jù)头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已(yǐ)经(jīng)到(dào)来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1350开头的身份证是哪里的.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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