国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证(zhèng)交会(huì)提(tí)交(jiāo)了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露的(de)最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果前十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼多(duō)多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利(lì)了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一(yī)季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今年以来(lái)走势也比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果(quán)行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去(qù)几个季度的财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极(jí)信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心(xīn)团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司(sī)不(bù)多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了(le)核心(xīn)技(jì)术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司(sī)在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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