国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时(shí)积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名(míng)持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一(yī)季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓(cāng)了(le)好未来，今(jīn)年(nián)一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕万美元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对(duì)教育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等(děng)。目前行业(yè)政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电(diàn)商业务等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边(biān)际(jì)。在过去几(jǐ)个(gè)日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕季度的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐(lè)观，经历(lì)过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕)的观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重(zhòng)要的(de)技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软件带来实质效(xiào)率的明(míng)显提升(shēng)，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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