私募大佬葛卫(wèi)东的持股动向，一(yī)向备受投资者(zhě)关注(zhù)。4月(yuè)29日，随着A股上市公司(sī)2022年年报和(hé)2023年一(yī)季报披露收官，葛卫东的最(zuì)新(xīn)持(chí)股动向(xiàng)清(qīng)晰地呈现在投资者面前。

　　期货日(rì)报记者梳理(lǐ)A股上市(shì)公(gōng)司2022年年报发现，葛(gé)卫东在8家上市公(gōng)司(sī)前十大流通股东或前十(shí)大股东名单(dān)中现身。与2022年(nián)三季报相比(bǐ)，葛(gé)卫东(dōng)从(cóng)安(ān)恒信息(xī)前十大流(liú)通股东名(míng)单(dān)中退出，减持了兆易(yì)创新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容百科(kē)技、绿(lǜ)的谐波，对科(kē)大讯飞、移远(yuǎn)通信的持(chí)股保持(chí)不变，湘电(diàn)股份是(shì)唯(wéi)一的(de)新(xīn)进股(gǔ)（2022年11月通(tōng)过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约(yuē)43.32亿元，较2022年(nián)9月底小幅(fú)减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市(shì)公司一(yī)季(jì)报显示，葛卫东出现在9家上(shàng)市公(gōng)司前(qián)十大流(liú)通股东或前十大股东(dōng)名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出(chū)现在安恒信息前十大流通股东名单中(zhōng)，减持(chí)了容(róng)百科(kē)技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科(kē)大讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移(yí)远通信的持股保(bǎo)持“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿(yì)元，较2022年(nián)年(nián)底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除(chú)新进股安恒信息的影响，其持股(gǔ)市(shì)值也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始频(pín)频出现在A股上市(shì)公司前十大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)或(huò)前十大股东(dōng)名(míng)单(dān)中，参与方式(shì)包括(kuò)定(dìng)增、二级市(shì)场买(mǎi)入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏(piān)爱(ài)成长股，尤其(qí)是(shì)科技股，例如软件、半导体等行业(yè)，买入(rù)后往往长期(qī)持有。

　　在2023年一季报中，兆(zhào)易创(chuàng)新和(hé)科大(dà)讯(xùn)飞是(shì)葛卫东的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年(nián)底(dǐ)分(fēn)别增加了(le)3.41亿元(yuán)和6.70亿(yì)元(yuán)，浮盈合(hé)计增加10.11亿元。由于(yú)一季度(dù)葛(gé)卫东对这两只股票的持仓保持不(bù)变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受(shòu)到市场追(zhuī)捧。作(zuò)为AI龙头股，早在(zài)2017年四季度，葛卫东便(biàn)出现在科大讯飞前十大股东名单(dān)中，到2020年(nián)二季(jì)度末，持股数量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持(chí)股(gǔ)比(bǐ)例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开(kāi)启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度(dù)中，有(yǒu)7个季度(dù)进行了减(jiǎn)持操(cāo)作，累计减(jiǎn)持2940.34万(wàn)股(gǔ)，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年(nián)一季度(dù)，科大讯飞股价(jià)从(cóng)33元/股一线启动，随后一路(lù)拉升(shēng)，累计涨(zhǎng)幅高(gāo)达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛股。4月初(chū)，科大(dà)讯飞股(gǔ)价继续上(shàng)行，4月(yuè)4日盘(pán)中一度突(tū)破70元/股关(guān)口，触及70.10元(yuán)/股的历史新(xīn)高。

　　作(zuò)为第(dì)二大重仓(cāng)股(gǔ)，科(kē)大讯飞是今年一季度葛卫东持股(gǔ)市(shì)值大涨的最大(dà)“功臣”。截至今年(nián)一季(jì)度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科(kē)大讯(xùn)飞股票，尽管持股(gǔ)数量(liàng)较2022年年底保持不(bù)变，但得益(yì)于今(jīn)年一季(jì)度(dù)股价暴涨，持股市值快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近(jìn)翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股价(jià)相比，科大讯(xùn)飞一季度业绩表现(xiàn)惨淡。一季报显示(shì)，报(bào)告(gào)期内，科大讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较去(qù)年同期下降(jiàng)17.64％；归(guī)属于上市公(gōng)司股东的净(jìng)利润与扣除非经常(cháng)性损益的净利(lì)润分别为-0.58亿(yì)元(yuán)和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司(sī)业(yè)绩下滑的原因有三方(fāng)面：第一，由于去年12月(yuè)份和今年1月份特殊的社(shè)会经济客观环境，当期无(wú)法(fǎ)推进项(xiàng)目进(jìn)程和合同签署等工作(zuò)，随后(hòu)又面临(lín)春(chūn)节假期，较多大项目在(zài)一季度的签单、实(shí)施、交付、验收等(děng)工作进程出现了延迟，影响了收入的(de)实现进(jìn)度。第(dì)二(èr)，公司2019年被列入(rù)美国实体清单，2022年10月7日被再次极(jí)限施(shī)压(yā)，从(cóng)供应链到相关的合同签署需(xū)要调整的过(guò)程，经过去年四季度和今年一季度的努力，主要(yào)调(diào)整(zhěng)已基本完(wán)成(chéng)。第三，面对(duì)认知智能技术阶跃(yuè)带来的重(zhòng)大机遇，公司依托认(rèn)知智能(néng)全国(guó)重点实(shí)验室的长期积累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型(xíng)，攻(gōng)关项目的新增投入一(yī)定程度上影响了当期利润。

　　虽然一季(jì)度业绩(jì)下(xià)滑，但对(duì)于未(wèi)来，科大讯飞并(bìng)不悲观。科大讯飞认为，基于公司(sī)在国产替代(dài)和业务开拓上的进展(zhǎn)，预计从二季度开(kāi)始将实(shí)现收入和毛(máo)利正向(xiàng)增(zēng)长，并有信心(xīn)实现(xiàn)全年高质量增长的目标(biāo)。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东(dōng)第(dì)一大重仓(cāng)股，也是(shì)其长期持有的股票之(zhī)一(yī)，早在(zài)2018年二季度便开始布局(jú)。截至(zhì)今年(nián)一季度末，葛卫东持(chí)有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三(sān)季度至(zhì)2022年四季(jì)度，葛卫东连(lián)续6个季度(dù)减持(chí)兆易创新，减持数量分(fēn)别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价(jià)表现上，在去年10月底下(xià)探两(liǎng)年低位77.50元/股(gǔ)后，兆(zhào)易创(chuàng)新股(gǔ)价逐渐走(zǒu)出低(dī)谷(gǔ)，开启阶(jiē)段性涨势，今年4月初一度触及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年四季度和(hé)今年一季度，兆易创新股价分别(bié)上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一(yī)季度兆易(yì)创新股价大涨，但(dàn)业绩也下(xià)滑明显。一(yī)季(jì)报(bào)显示，今年一(yī)季(jì)度(dù)，兆易创(chuàng)新营业收(shōu)入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同(tóng)比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新(xīn)称，芯片产品市(shì)场需求下降，本季度营(yíng)业收入同比减少(shǎo)8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业务收入同(tóng)比减少4.61亿元，微(wēi)控(kòng)制器业(yè)务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的(de)下滑，兆易(yì)创新解(jiě)释(shì)称，主要原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司(sī)营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非(fēi)在每只(zhǐ)股(gǔ)票上都(dōu)能精准出击、一击制胜，甚至在部分股(gǔ)票上被套牢(láo)。以新能源(yuán)概念股(gǔ)容百科技为例，葛卫东(dōng)在(zài)2022年三季度建仓(cāng)464.42万(wàn)股后，容百科技(jì)股价(jià)却一路(lù)走低(dī)，去(qù)年四季放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受度和今年一季度分别下(xià)跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股价仍未(wèi)摆脱(tuō)低(dī)迷(mí)态势，4月25日(rì)盘(pán)中(zhōng)最低触及(jí)60.91元/股，创两(liǎng)年最(zuì)低位。

　　伴随股价的下(xià)行和(hé)浮亏的增(zēng)加，葛卫(wèi)东也(yě)在去年四季度和(hé)今年一季度分别减持容百科技(jì)61.19万股和16万股，共减持77.19万(wàn)股，截至一(yī)季度末，持股市值(zhí)为2.65亿(yì)元，在半年内缩水超30％。

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