国(guó)内(nèi)千(qiān)亿(yì)私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多(duō)在一嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念di季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其(qí)表示(shì)看好(hǎo)教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)持(chí)有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金(jīn)君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个季(jì)度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在(zài)积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科(kē)之外(wài)的(de)教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全(quán)边际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具(jù)备(bèi)韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等(děng)因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念di波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因(yīn)。

　　景(jǐng)林资(zī)产非(fēi)常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互(hù)联网(wǎng)之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的(de)公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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