国内千亿(yì)私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美股市场(chǎng)的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提(tí)交了(le)截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美(měi)国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多(duō)多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升(shēng)为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的(de)需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多(duō)年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素(sù)质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因素带(dài)来的(de)风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思(zhǎng)到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动(dòng)也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面(miàn)来看(kàn)，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车(chē)龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美(m敬请届时光临是什么意思，万望届时光临是什么意思ěi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一(yī)季(jì)度末(mò)的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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