一季(jì)度，以电影《大空头(tóu)》闻名(míng)的迈克(kè)尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多(duō)头对准了中国的电(diàn)商巨头。

　　据(jù)13F文件(jiàn)显示，京东和(hé)阿里巴巴两(liǎng)只中概(gài)股已经成为其资产管(guǎn)理公司(sī)Scion Asset Management持有的最大两只头(tóu)寸，占其股票(piào)投资(zī)组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地缘政(zhèng)治(zhì)风(fēng)险(xiǎn)中(zhōng)持续看好中概互联网(wǎng)公司(sī)持续的估值修(xiū)复，也(yě)显示出对中国消费(fèi)和经济复(fù)苏的信心。

　　大举加仓(cāng)中概电商巨头

　　“大空(kōng)头”巴(bā)里(lǐ)一(yī)向(xiàng)以逆向投资而闻名。

　　巴里(lǐ)在(zài)2000年代中期大(dà)举(jǔ)押注房地(dì)产泡沫后(hòu)在金融危机时期(qī)一举成名(míng)。他还因(yīn)在(zài)游戏驿(yì)站(zhàn)成为热门股(gǔ)之前押注该公司(sī)而闻名，去年还做空(kōng)了埃隆·马斯(sī)克的特(tè)斯拉和“木头(tóu)姐(jiě)”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆(nì)向投资从2022年四季(jì)度开(kāi)始。随着疫情管控优(yōu)化和(感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜hé)中国经济复苏，今年一季度，巴(bā)里继续增持阿里巴(bā)巴和(hé)京东(dōng)，其持有的京东达(dá)到(dào)25万(wàn)股，价值(zhí)1100万(wàn)美元，增幅2倍多；阿里(lǐ)巴(bā)巴的增幅(fú)也(yě)达1倍(bèi)，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增(zēng)持京东17.5万股，这(zhè)在其投资组合中的(de)占(zhàn)比为10.26％，为第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值1097.3万美元，持股市值(zhí)第一。该对冲基(jī)金还增持阿里(lǐ)巴巴5万股(gǔ)，在投资组合(hé)中占比(bǐ)9.56％，为第二大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值(zhí)1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度以(yǐ)来，两大(dà)电商股(gǔ)的(de)走势并没(méi)有完(wán)全逆转(zhuǎn)，但(dàn)近期电(diàn)商股价走势已(yǐ)经显示出积极(jí)趋势，尤其是(shì)京东一季度扭亏为盈(yíng)和管理层积(jī)极的(de)表态(tài)，更加激(jī)发了市场的信心。

　　大空头对全球消费(fèi)复(fù)苏的信心(xīn)也反映在对美国大型珠(zhū)宝(bǎo)连(lián)锁(suǒ)店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开该股仓(cāng)位(wèi)并持仓至组合9％，成为其第一(yī)季度新开最大仓位。

　　杀入(rù)地(dì)区(qū)银行股

　　一季(jì)度也是“大空头”巴里大(dà)举买入银行股的(de)时机。3月中旬，硅谷银行和签名银行的突然倒闭促(cù)使地区(qū)银行的客户纷纷提取存款。挤(jǐ)兑潮加剧了人们对银(yín)行进(jìn)一步倒闭(bì)的担(dān)忧，引发银行股大幅下跌，并加(jiā)剧(jù)了人们(men)对金融危机和(hé)信(xìn)贷紧(jǐn)缩的担(dān)忧(yōu)。

　　这位以“大空头”闻名的投资者上(shàng)个季度增(zēng)持(chí)了第一共(gòng)和银行(xíng)、西(xī)太平(píng)洋(yáng)合众银行、阿(ā)莱恩斯西部银行、纽约社(shè)区银行和亨廷顿(dùn)银行的股(gǔ)份。他还购买(mǎi)了其他(tā)金(jīn)融股(gǔ)，特(tè)别是(shì)富国银行和(hé)Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的股价(jià)并没有立即(jí)走出漩涡。根据(jù)监管备(bèi)案文件， Scion在(zài)第一季末购(gòu)入15万股第(dì)一共和银(yín)行股(gǔ)票，价值约200万美元。 第一共和银行股价今年以来下跌超(chāo)过(guò)97％。随后(hòu)，纽(niǔ)约证券交易所表示， 将启动第(dì)一(yī)共和银(yín)行的(de)股票退市程序(xù)，这家(jiā)银(yín)行(xíng)在被摩根(gēn)大通收购其大(dà)部分资产之(zhī)前已被监管机构接管。

　　其它一些地区(qū)银(yín)行股(gǔ)的股价也仍深幅下跌。Scion还(hái)购买了25万股西(xī)太平洋(yáng)合众银行，随着银行业陷入更广泛(fàn)动荡，该股股(gǔ)价今(jīn)年(nián)已下跌近77％。

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