国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在(zài)美股市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其(qí)持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛(měng)加仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积(jī)极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只(zhǐ)证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一(yī)大(dà)美(měi)股持仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是(shì)今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了(le)反(fǎn)弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教(jiào)育行业的(de)最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的(de)需(xū)求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业(yè)政策环境趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林(lín)资(zī)产表示(shì)，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质(zhì)教(jiào)育(yù)、直播电商业务(wù)等新业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时(shí)的估值(zhí)下有足够(gòu)的安(ān)全边(biān)际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观(guān)，经(jīng)历(lì)过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本(běn)面变化，同时也(yě)要留意估值过(guò)热(rè)、政策(cè)导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林(lín)香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的(de)原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技(jì)术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相(x反骨是什么意思 反骨是叛逆的意思吗iāng)关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带(dài)来实质(zhì)效率的明(míng)显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一(yī)季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，可以看看。

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