国内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市(shì)场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国(guó)证交(jiāo)会(huì)提(tí)交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在(zài)一季度(dù)末位列景林(lín)美股第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美(měi)元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在(zài)今年一(yī)季(jì)度末跃升为景林香港公司(sī)的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的(de)最新观点，其(qí)认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教育(yù)领域(yù)业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化，同时(shí)也(yě)要(yào)留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环(huán)境(jìng)变(biàn)化(huà)等因素带(dài)来的(de)风险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最怎么测信息素，免费测abo性别和信息素气味新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　怎么测信息素，免费测abo性别和信息素气味t="刚刚(gāng)，千亿私募巨头(tóu)最(zuì)新(xīn)持仓大曝光！猛买(mǎi)这些股，重要研判(pàn)也来了(le)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130607567.png">

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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