私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一向(xiàng)备(bèi)受投资者关注。4月29日，随(suí)着A股上市公司2022年年(nián)报和2023年一(yī)季报披露收官，葛卫(wèi)东的最新持股动向(xiàng)清(qīng)晰(xī)地呈现在投资者面前。

　　期(qī)货日报记者(zhě)梳理A股上市公司2022年年报发现(xiàn)，葛(gé)卫东在8家上市(shì)公司前(qián)十大流(liú)通股东(dōng)或前十大股东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫(wèi)东从安恒信息前十(shí)大(dà)流通(tōng)股东名单中退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的(de)谐波(bō)，对科大讯(xùn)飞、移远(yuǎn)通信的持股保持不变(biàn)，湘电股(gǔ)份是(shì)唯一的新进股(gǔ)（2022年11月(yuè)通过定增入(rù)股）。截至2022年(nián)年底(dǐ)，葛(gé)卫东(dōng)持股市(shì)值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一(yī)季报(bào)显示，葛卫(wèi)东(dōng)出现(xiàn)在9家上市公(gōng)司(sī)前十(shí)大流通股东或前十(shí)大(dà)股(gǔ)东名单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛(gé)卫东在短暂(zàn)退出后，再次出现在(zài)安恒信息前十大(dà)流通股东名单中，减持了容百科技、绿(lǜ)的(de)谐波，对(duì)兆易创新、科(kē)大讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移远(yuǎn)通信的持股保(bǎo)持“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股安恒信息的影(yǐng)响，其(qí)持股市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频频出现在A股上市公(gōng)司前十(shí)大流通股东或前(qián)十(shí)大股东名单中(zhōng)，参与方(fāng)式包(bāo)括定增、二级市(shì)场买(mǎi)入等。从持仓风格上(shàng)来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技股(gǔ)，例如软件、半导(dǎo)体等行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易(yì)创新和(hé)科(kē)大(dà)讯(xùn)飞是葛(gé)卫东(dōng)的前两大重仓股，分别为芯片和(hé)AI龙头(tóu)股，期末持股(gǔ)市值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别增加(jiā)了3.41亿(yì)元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票的(de)持仓保持不变，市值水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出(chū)圈，AI概念股受到市(shì)场追捧。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四季度，葛卫东便出现在(zài)科(kē)大(dà)讯飞前(qián)十(shí)大(dà)股(gǔ)东名(míng)单(dān)中，到2020年二季度末，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了减持(chí)模式，从2020年四季(jì)度(dù)至2022年(nián)三季度(dù)，在8个(gè)季(jì)度中，有7个季度进行(xíng)了减持操作(zuò)，累计减(jiǎn)持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯飞股价从33元/股一(yī)线启动，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手(shǒu)可热的大牛股。4月(yuè)初，科大(dà)讯飞股价继续上行，4月4日盘中一(yī)度突破70元/股关(guān)口(kǒu)，触及70.10元/股的历(lì)史(shǐ)新高。

　　作(zuò)为第(dì)二(èr)大重仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫(wèi)东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度(dù)末(mò)，葛(gé)卫东(dōng)持有2169.83万(wàn)股科大(dà)讯飞股票，尽管持(chí)股(gǔ)数量较2022年(nián)年(nián)底保持不变，但得益于今年一季度股价暴涨，持(chí)股市值快速抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价(jià)相比(bǐ)，科大讯飞一季度业(yè)绩表现惨淡。一季报(bào)显示，报告期内，科大讯飞营(yíng)业收入28.88亿元，较去年(nián)同期(qī)下(xià)降17.64％；归属(shǔ)于上市公司股(gǔ)东的(de)净(jìng)利润与扣除(chú)非(fēi)经(jīng)常性损益的净利润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别下(xià)降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解(jiě)释称，公(gōng)司(sī)业绩下滑的(de)原(yuán)因有三方面：第一，由于去年12月(yuè)份(fèn)和今年1月份(fèn)特(tè)殊(shū)的社会经济客(kè)观环(huán)境，当期无法推(tuī)进项目进程(chéng)和合同签(qiān)署等工(gōng)作(zuò)，随后又面临春节假期，较多(duō)大(dà)项目在一季度(dù)的签(qiān)单、实(shí)施(shī)、交付(fù)、验收等(děng)工作进(jìn)程出现了延(yán)迟，影响(xiǎng)了(le)收(shōu)入的实现进度(dù)。第二，公司2019年被列入美(měi)国实体清单(dān)，2022年10月7日被再次极限施(shī)压，从供应链到相关的合(hé)同签署需要调整(zhěng)的(de)过(guò)程(chéng)，经过去年四季度和(hé)今年一(yī)季度的努力(lì)，主要调整已基本完成。第三，面(miàn)对认知(zhī)智能技术阶跃带来的重大机遇(yù)，公(gōng)司依(yī)托认知智(zhì)能全国(guó)重点(diǎn)实验室的长期(qī)积累，于2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知(zhī)智能大(dà)模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日正式发布(bù)讯飞星(xīng)火(huǒ)大模型，攻关项目的新增投(tóu)入一(yī)定程(chéng)度上影(yǐng)响了当期利润(rùn)。

　　虽然一季度业(yè)绩下(xià)滑，但对于未来，科大(dà)讯飞(fēi)并不悲观。科(kē)大讯飞认为，基(jī)于公司在(zài)国产替代和业务开拓上的进(jìn)展(zhǎn)，预计从二季度开始将实现收入和毛利正向(xiàng)增长(zhǎng)，并有(yǒu)信心实(shí)现全年高质量(liàng)增长的目标。

　　兆(zhào)易(yì)创新是葛卫东第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，也是其(qí)长(zhǎng)期持有的股票之(zhī)一，早在2018年二季度便开始布局(jú)。截至今年一季(jì)度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新(xīn)股(gǔ)票，占总股本的(de)2.62％，较去(qù)年(nián)年底没有变化。不过，从2021年(nián)三(sān)季度(dù)至2022年四(sì)季度，葛卫东连续6个季(jì)度减(jiǎn)持兆易(yì)创新，减持数(shù)量(liàng)分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万(wàn)股、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年10月底下探两年(nián)低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出(chū)低(dī)谷，开启阶(jiē)段性涨势，今年4月初一度触及9个月高位(wèi)143.33元(yuán)/股。去年四季(jì)度和今年(nián)一(yī)季度，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似(shì)，虽然一季度(dù)兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股价(jià)大涨，但业绩也下滑(huá)明显。一季报(bào)显(xiǎn)示(shì)，今年(nián)一(yī)季度，兆易创新营业收(shōu)入(rù)13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于(yú)营(yíng)业(yè)收入的下(xià)滑，兆易创新称，芯片产品市场需(xū)求(qiú)下降，本季度营业(yè)收入同比(bǐ)减少8.88亿元(yuán)。其中(zhōng)存储芯片业务(wù)收入同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器业务收入(rù)同比减少(shǎo)3.56亿(yì)元，传感器业务收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易(yì)创新解释称，主要原因是芯(xīn)片(piàn)产品市(shì)场需求减少，公(gōng)司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导(dǎo)致毛(máo)利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东也(yě)并(bìng)非(fēi)在(zài)每只股票上都能精准(zhǔn)出(chū)击、一(yī)击制胜(shèng)，甚(shèn)至(zhì)在部分股票上被套牢(láo)。以新能源概(gài)念股容(róng)百科技(jì)为例，葛卫(wèi)水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字东在2022年(nián)三季度建仓464.42万(wàn)股后，容百(bǎi)科技股价(jià)却一路走低，去年四季(jì)度(dù)和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷态势(shì)，4月25日盘中(zhōng)最低触及60.91元/股，创两年最低位。

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